ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり・なし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,798 | 40,166 |
| 親投資信託受益証券 | 11,195,978 | 17,271,861 |
| 流動資産計 | 11,220,776 | 17,312,027 |
| 資産の部合計 | 11,220,776 | 17,312,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 839 | 1,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,655 | 3,516 |
| その他未払費用 | 259 | 552 |
| 流動負債計 | 2,753 | 5,826 |
| 負債の部合計 | 2,753 | 5,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,963,427 | 21,556,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,745,404 | -4,250,583 |
| 元本等合計 | 11,218,023 | 17,306,201 |
| 純資産の部合計 | 11,218,023 | 17,306,201 |
| 負債・純資産合計 | 11,220,776 | 17,312,027 |
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