インフラ関連グローバル株式ファンド

インフラ関連グローバル株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2022年6月20日: 7772万
2022年12月20日 -94.31%: 442万
2023年6月20日 -68.95%: 137万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日	第8期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,069,688	671,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,755,168	52,915,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,755,168	52,915,283
分配金	*154,411,883	*152,150,772

2026/03/19 9:09

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