インフラ関連グローバル株式ファンド

インフラ関連グローバル株式ファンドの財務状況

財務状況

2025年9月19日 9:11
(個別) 資産 10.25%減 40億7530万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/06	3,146,456,073	3,048,842,600
2022/12	3,344,462,775	3,313,716,044
2023/06	3,809,147,799	3,756,864,754
2023/12	3,790,564,064	3,756,904,023
2024/06	5,105,421,590	4,621,806,023
2024/12	4,540,775,063	4,439,424,515
2025/06	4,075,306,016	3,984,086,852

財務推移

資産

2022年6月（個）: 31億4645万
2022年12月（個） +6.29%: 33億4446万
2023年6月（個） +13.89%: 38億914万
2023年12月（個） -0.49%: 37億9056万
2024年6月（個） +34.69%: 51億542万
2024年12月（個） -11.06%: 45億4077万
2025年6月（個） -10.25%: 40億7530万

純資産

2022年6月（個）: 30億4884万
2022年12月（個） +8.69%: 33億1371万
2023年6月（個） +13.37%: 37億5686万
2023年12月（個） +0%: 37億5690万
2024年6月（個） +23.02%: 46億2180万
2024年12月（個） -3.95%: 44億3942万
2025年6月（個） -10.26%: 39億8408万

開示資料

決算

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