インフラ関連グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,583,052 | 75,575,481 |
| 金銭信託 | 25,407,898 | 41,897,149 |
| コール・ローン | 193,146,014 | 266,797,952 |
| 株式 | 4,445,202,042 | 4,156,091,792 |
| 未収入金 | 365,927,457 | － |
| 未収配当金 | 9,154,836 | 411,191 |
| 未収利息 | 291 | 1,498 |
| 流動資産計 | 5,105,421,590 | 4,540,775,063 |
| 資産の部合計 | 5,105,421,590 | 4,540,775,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 385,088,971 | － |
| 未払収益分配金 | 61,772,391 | 58,630,013 |
| 未払解約金 | － | 4,475,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,519 | 1,224,233 |
| 未払委託者報酬 | 35,295,385 | 36,726,972 |
| その他未払費用 | 282,301 | 293,756 |
| 流動負債計 | 483,615,567 | 101,350,548 |
| 負債の部合計 | 483,615,567 | 101,350,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,088,619,581 | 2,931,500,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,533,186,442 | 1,507,923,857 |
| （分配準備積立金） | 1,573,867,422 | 1,544,212,194 |
| 元本等合計 | 4,621,806,023 | 4,439,424,515 |
| 純資産の部合計 | 4,621,806,023 | 4,439,424,515 |
| 負債・純資産合計 | 5,105,421,590 | 4,540,775,063 |
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