インフラ関連グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,901,696 | 66,583,052 |
| 金銭信託 | 42,925,149 | 25,407,898 |
| コール・ローン | 478,573,757 | 193,146,014 |
| 株式 | 3,253,686,566 | 4,445,202,042 |
| 未収入金 | － | 365,927,457 |
| 未収配当金 | 1,476,896 | 9,154,836 |
| 未収利息 | － | 291 |
| 流動資産計 | 3,790,564,064 | 5,105,421,590 |
| 資産の部合計 | 3,790,564,064 | 5,105,421,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 385,088,971 |
| 未払収益分配金 | － | 61,772,391 |
| 未払解約金 | 1,825,590 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,018,983 | 1,176,519 |
| 未払委託者報酬 | 30,569,444 | 35,295,385 |
| 未払利息 | 508 | － |
| その他未払費用 | 245,516 | 282,301 |
| 流動負債計 | 33,660,041 | 483,615,567 |
| 負債の部合計 | 33,660,041 | 483,615,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,182,982,487 | 3,088,619,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,921,536 | 1,533,186,442 |
| （分配準備積立金） | 645,714,593 | 1,573,867,422 |
| 元本等合計 | 3,756,904,023 | 4,621,806,023 |
| 純資産の部合計 | 3,756,904,023 | 4,621,806,023 |
| 負債・純資産合計 | 3,790,564,064 | 5,105,421,590 |
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