インフラ関連グローバル株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月19日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/06/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月21日至 2023年12月20日	自 2023年12月21日至 2024年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,261,836	28,108,879
受取利息	63,371	550,803
有価証券売買等損益	159,473,299	799,890,095
為替差損益	39,751,746	261,043,745
その他収益	7	－
営業収益合計	217,550,259	1,089,593,522
営業費用
支払利息	25,422	10,243
受託者報酬	1,018,983	1,176,519
委託者報酬	30,569,444	35,295,385
その他費用	1,043,908	1,023,770
営業費用合計	32,657,757	37,505,917
営業利益又は営業損失（△）	184,892,502	1,052,087,605
経常利益又は経常損失（△）	184,892,502	1,052,087,605
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	184,892,502	1,052,087,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,280,253	30,599,627
中間剰余金又は中間欠損金（△）	573,921,536	1,533,186,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,674,354	28,162,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,674,354	28,162,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,328,863	28,613,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,328,863	28,613,309
分配金	－	61,772,391