インフラ関連グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,518,655 | 13,901,696 |
| 金銭信託 | 19,906,750 | 42,925,149 |
| コール・ローン | 127,573,269 | 478,573,757 |
| 株式 | 3,555,491,675 | 3,253,686,566 |
| 投資証券 | 30,178,219 | － |
| 未収入金 | 22,924,019 | － |
| 未収配当金 | 5,555,212 | 1,476,896 |
| 流動資産計 | 3,809,147,799 | 3,790,564,064 |
| 資産の部合計 | 3,809,147,799 | 3,790,564,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,699,855 | － |
| 未払解約金 | 9,261,528 | 1,825,590 |
| 未払受託者報酬 | 938,566 | 1,018,983 |
| 未払委託者報酬 | 28,156,852 | 30,569,444 |
| 未払利息 | 174 | 508 |
| その他未払費用 | 226,070 | 245,516 |
| 流動負債計 | 52,283,045 | 33,660,041 |
| 負債の部合計 | 52,283,045 | 33,660,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,345,900,958 | 3,182,982,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,963,796 | 573,921,536 |
| （分配準備積立金） | 489,548,963 | 645,714,593 |
| 元本等合計 | 3,756,864,754 | 3,756,904,023 |
| 純資産の部合計 | 3,756,864,754 | 3,756,904,023 |
| 負債・純資産合計 | 3,809,147,799 | 3,790,564,064 |
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