インフラ関連グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 85,028,934 | 47,518,655 |
| 金銭信託 | 18,250,418 | 19,906,750 |
| コール・ローン | 191,938,353 | 127,573,269 |
| 株式 | 3,017,418,159 | 3,555,491,675 |
| 投資証券 | 31,022,502 | 30,178,219 |
| 未収入金 | － | 22,924,019 |
| 未収配当金 | 804,409 | 5,555,212 |
| 流動資産計 | 3,344,462,775 | 3,809,147,799 |
| 資産の部合計 | 3,344,462,775 | 3,809,147,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,699,855 |
| 未払解約金 | 1,018,106 | 9,261,528 |
| 未払受託者報酬 | 951,593 | 938,566 |
| 未払委託者報酬 | 28,547,730 | 28,156,852 |
| 未払利息 | 262 | 174 |
| その他未払費用 | 229,040 | 226,070 |
| 流動負債計 | 30,746,731 | 52,283,045 |
| 負債の部合計 | 30,746,731 | 52,283,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,472,065,846 | 3,345,900,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,349,802 | 410,963,796 |
| （分配準備積立金） | 13,685,532 | 489,548,963 |
| 元本等合計 | 3,313,716,044 | 3,756,864,754 |
| 純資産の部合計 | 3,313,716,044 | 3,756,864,754 |
| 負債・純資産合計 | 3,344,462,775 | 3,809,147,799 |
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