インフラ関連グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,777,482 | 85,028,934 |
| 金銭信託 | 9,001,647 | 18,250,418 |
| コール・ローン | 198,187,589 | 191,938,353 |
| 株式 | 2,774,346,934 | 3,017,418,159 |
| 投資証券 | 68,430,278 | 31,022,502 |
| 派生商品評価勘定 | 334,451 | － |
| 未収入金 | 28,342,499 | － |
| 未収配当金 | 4,035,193 | 804,409 |
| 流動資産計 | 3,146,456,073 | 3,344,462,775 |
| 資産の部合計 | 3,146,456,073 | 3,344,462,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,638 | － |
| 未払金 | 75,814,618 | － |
| 未払解約金 | 2,603,036 | 1,018,106 |
| 未払受託者報酬 | 614,254 | 951,593 |
| 未払委託者報酬 | 18,427,557 | 28,547,730 |
| 未払利息 | 217 | 262 |
| その他未払費用 | 148,153 | 229,040 |
| 流動負債計 | 97,613,473 | 30,746,731 |
| 負債の部合計 | 97,613,473 | 30,746,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,387,194,023 | 3,472,065,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,351,423 | -158,349,802 |
| （分配準備積立金） | － | 13,685,532 |
| 元本等合計 | 3,048,842,600 | 3,313,716,044 |
| 純資産の部合計 | 3,048,842,600 | 3,313,716,044 |
| 負債・純資産合計 | 3,146,456,073 | 3,344,462,775 |
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