インフラ関連グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 204,755,261 | 222,306,883 |
| 金銭信託 | 14,966,911 | 11,700,773 |
| コール・ローン | 167,398,939 | 144,557,470 |
| 株式 | 4,435,755,077 | 5,289,914,593 |
| 未収配当金 | 587,788 | 7,430,374 |
| 未収利息 | 3,233 | 3,782 |
| 流動資産計 | 4,823,467,209 | 5,675,913,875 |
| 資産の部合計 | 4,823,467,209 | 5,675,913,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,150,772 | 51,070,568 |
| 未払解約金 | 9,488,850 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,241,204 | 1,388,088 |
| 未払委託者報酬 | 37,236,082 | 41,642,491 |
| その他未払費用 | 297,827 | 333,084 |
| 流動負債計 | 100,414,735 | 94,434,231 |
| 負債の部合計 | 100,414,735 | 94,434,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,607,538,648 | 2,553,528,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,115,513,826 | 3,027,951,215 |
| （分配準備積立金） | 2,146,124,877 | 3,057,928,222 |
| 元本等合計 | 4,723,052,474 | 5,581,479,644 |
| 純資産の部合計 | 4,723,052,474 | 5,581,479,644 |
| 負債・純資産合計 | 4,823,467,209 | 5,675,913,875 |
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