有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 796,272,500 | 21.26 |
| アメリカ | 2,016,751,543 | 53.85 | |
| カナダ | 77,422,132 | 2.07 | |
| フランス | 117,012,764 | 3.12 | |
| オランダ | 215,633,626 | 5.76 | |
| アイルランド | 161,099,733 | 4.30 | |
| イギリス | 73,341,264 | 1.96 | |
| スイス | 32,427,250 | 0.87 | |
| デンマーク | 41,210,556 | 1.10 | |
| 台湾 | 29,699,202 | 0.79 | |
| 小計 | 3,560,870,570 | 95.07 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 184,602,563 | 4.93 |
| 合計(純資産総額) | 3,745,473,133 | 100.00 | |
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