有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2022/08/02-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2022年8月1日現在) | 当特定期間 (2023年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 7,555 | 10,527 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,787 | 9,787 |
| 前払費用 | 144 | 144 |
| 未収消費税等 | 36,975 | 35,889 |
| 流動資産合計 | 54,462 | 56,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 305,896 | 305,896 |
| 減価償却累計額 | △4,894 | △8,565 |
| 信託建物(純額) | 301,001 | 297,331 |
| 信託附属設備 | 62,633 | 62,633 |
| 減価償却累計額 | △1,935 | △3,369 |
| 信託附属設備(純額) | 60,698 | 59,263 |
| 信託構築物 | 12,738 | 12,738 |
| 減価償却累計額 | △203 | △356 |
| 信託構築物(純額) | 12,535 | 12,382 |
| 信託土地 | 337,941 | 337,941 |
| 有形固定資産合計 | 712,177 | 706,918 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 165 | 92 |
| 投資その他の資産合計 | 165 | 92 |
| 固定資産合計 | 712,342 | 707,010 |
| 資産合計 | 766,805 | 763,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 3,289 | 3,647 |
| 前受収益 | 3,431 | 3,545 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 37,671 |
| 流動負債合計 | 6,721 | 44,865 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 37,671 | - |
| 固定負債合計 | 37,671 | - |
| 負債合計 | 44,392 | 44,865 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 優先受益権 | ※1 727,550 | ※1 727,550 |
| 劣後受益権 | ※1 100 | ※1 100 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △5,238 | ※1 △9,154 |
| 元本等合計 | 722,412 | 718,495 |
| 負債元本等合計 | 766,805 | 763,360 |
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