有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第8期(2025/08/01-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年7月31日現在) | 当特定期間 (2026年1月30日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 13,451 | 16,650 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,780 | 9,755 | |||||||||
| 前払費用 | 211 | 211 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,443 | 26,617 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 305,896 | 305,896 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,918 | △30,589 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 278,977 | 275,306 | |||||||||
| 信託附属設備 | 62,633 | 62,633 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,544 | △11,979 | |||||||||
| 信託附属設備(純額) | 52,088 | 50,653 | |||||||||
| 信託構築物 | 12,738 | 12,738 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,121 | △1,273 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 11,617 | 11,465 | |||||||||
| 信託土地 | 337,941 | 337,941 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 680,625 | 675,367 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 240 | 134 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 240 | 134 | |||||||||
| 固定資産合計 | 680,866 | 675,501 | |||||||||
| 資産合計 | 704,310 | 702,119 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払費用 | 2,293 | 3,120 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,026 | 2,172 | |||||||||
| 前受収益 | 3,545 | 3,545 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,865 | 8,838 | |||||||||
| 負債合計 | 6,865 | 8,838 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 優先受益権 | ※1 727,550 | ※1 727,550 | |||||||||
| 劣後受益権 | ※1 100 | ※1 100 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △30,205 | ※1 △34,369 | |||||||||
| 元本等合計 | 697,444 | 693,280 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 704,310 | 702,119 | |||||||||
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