楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 740,054 |
| 親投資信託受益証券 | 124,188,349 |
| 未収入金 | 32,000 |
| 流動資産計 | 124,960,403 |
| 資産の部合計 | 124,960,403 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 34,114 |
| 未払受託者報酬 | 14,692 |
| 未払委託者報酬 | 581,675 |
| 未払利息 | 2 |
| 流動負債計 | 630,483 |
| 負債の部合計 | 630,483 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 125,192,391 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,471 |
| （分配準備積立金） | 1,848,336 |
| 元本等合計 | 124,329,920 |
| 純資産の部合計 | 124,329,920 |
| 負債・純資産合計 | 124,960,403 |
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