楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 740,054 | 2,524,938 |
| 親投資信託受益証券 | 124,188,349 | 143,065,714 |
| 未収入金 | 32,000 | 75,000 |
| 流動資産計 | 124,960,403 | 145,665,652 |
| 資産の部合計 | 124,960,403 | 145,665,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,114 | 74,861 |
| 未払受託者報酬 | 14,692 | 19,105 |
| 未払委託者報酬 | 581,675 | 1,823,669 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | － | 152,748 |
| 流動負債計 | 630,483 | 2,070,390 |
| 負債の部合計 | 630,483 | 2,070,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,192,391 | 141,125,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,471 | 2,470,129 |
| （分配準備積立金） | 1,848,336 | 3,808,667 |
| 元本等合計 | 124,329,920 | 143,595,262 |
| 純資産の部合計 | 124,329,920 | 143,595,262 |
| 負債・純資産合計 | 124,960,403 | 145,665,652 |
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