楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,524,938 | 1,291,654 |
| 親投資信託受益証券 | 143,065,714 | 136,951,085 |
| 未収入金 | 75,000 | 12,000 |
| 流動資産計 | 145,665,652 | 138,254,739 |
| 資産の部合計 | 145,665,652 | 138,254,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,861 | 9,369 |
| 未払受託者報酬 | 19,105 | 18,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,823,669 | 607,693 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 152,748 | 138,833 |
| 流動負債計 | 2,070,390 | 774,895 |
| 負債の部合計 | 2,070,390 | 774,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,125,133 | 141,819,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,470,129 | -4,339,962 |
| （分配準備積立金） | 3,808,667 | 5,414,174 |
| 元本等合計 | 143,595,262 | 137,479,844 |
| 純資産の部合計 | 143,595,262 | 137,479,844 |
| 負債・純資産合計 | 145,665,652 | 138,254,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
