楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,291,654 | 1,263,305 |
| 親投資信託受益証券 | 136,951,085 | 125,223,557 |
| 未収入金 | 12,000 | 121,000 |
| 流動資産計 | 138,254,739 | 126,607,862 |
| 資産の部合計 | 138,254,739 | 126,607,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,369 | 116,351 |
| 未払受託者報酬 | 18,997 | 18,696 |
| 未払委託者報酬 | 607,693 | 598,268 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 138,833 | 142,104 |
| 流動負債計 | 774,895 | 875,422 |
| 負債の部合計 | 774,895 | 875,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,819,806 | 127,712,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,339,962 | -1,980,221 |
| （分配準備積立金） | 5,414,174 | 8,331,774 |
| 元本等合計 | 137,479,844 | 125,732,440 |
| 純資産の部合計 | 137,479,844 | 125,732,440 |
| 負債・純資産合計 | 138,254,739 | 126,607,862 |
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