楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/28-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,263,305 | 1,174,440 |
| 親投資信託受益証券 | 125,223,557 | 121,060,278 |
| 未収入金 | 121,000 | 8,000 |
| 流動資産計 | 126,607,862 | 122,242,718 |
| 資産の部合計 | 126,607,862 | 122,242,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,351 | 598 |
| 未払受託者報酬 | 18,696 | 16,628 |
| 未払委託者報酬 | 598,268 | 531,950 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 142,104 | 128,856 |
| 流動負債計 | 875,422 | 678,032 |
| 負債の部合計 | 875,422 | 678,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,712,661 | 124,240,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,980,221 | -2,675,422 |
| （分配準備積立金） | 8,331,774 | 11,847,830 |
| 元本等合計 | 125,732,440 | 121,564,686 |
| 純資産の部合計 | 125,732,440 | 121,564,686 |
| 負債・純資産合計 | 126,607,862 | 122,242,718 |
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