有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 5月25日現在 | 第2期 2022年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,054 | 2,524,938 |
| 親投資信託受益証券 | 124,188,349 | 143,065,714 |
| 未収入金 | 32,000 | 75,000 |
| 流動資産合計 | 124,960,403 | 145,665,652 |
| 資産合計 | 124,960,403 | 145,665,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,114 | 74,861 |
| 未払受託者報酬 | 14,692 | 19,105 |
| 未払委託者報酬 | 581,675 | 1,823,669 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | - | 152,748 |
| 流動負債合計 | 630,483 | 2,070,390 |
| 負債合計 | 630,483 | 2,070,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,192,391 | 141,125,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △862,471 | 2,470,129 |
| (分配準備積立金) | 1,848,336 | 3,808,667 |
| 元本等合計 | 124,329,920 | 143,595,262 |
| 純資産合計 | 124,329,920 | 143,595,262 |
| 負債純資産合計 | 124,960,403 | 145,665,652 |
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