有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年 5月27日現在 | 第6期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,174,440 | 1,084,581 |
| 親投資信託受益証券 | 121,060,278 | 112,213,424 |
| 未収入金 | 8,000 | 12,000 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 122,242,718 | 113,310,008 |
| 資産合計 | 122,242,718 | 113,310,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 598 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 16,628 | 16,153 |
| 未払委託者報酬 | 531,950 | 516,608 |
| その他未払費用 | 128,856 | 122,122 |
| 流動負債合計 | 678,032 | 655,183 |
| 負債合計 | 678,032 | 655,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,240,108 | 123,766,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,675,422 | △11,111,627 |
| (分配準備積立金) | 11,847,830 | 14,272,691 |
| 元本等合計 | 121,564,686 | 112,654,825 |
| 純資産合計 | 121,564,686 | 112,654,825 |
| 負債純資産合計 | 122,242,718 | 113,310,008 |
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