有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2023/11/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月25日) | 124 | 124 | 0.9931 | 0.9931 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月25日) | 143 | 143 | 1.0175 | 1.0175 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月25日) | 137 | 137 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月27日) | 125 | 125 | 0.9845 | 0.9845 |
| 2022年11月末日 | 143 | ― | 1.0165 | ― | |
| 12月末日 | 139 | ― | 0.9891 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 137 | ― | 0.9726 | ― | |
| 2月末日 | 140 | ― | 0.9881 | ― | |
| 3月末日 | 139 | ― | 0.9532 | ― | |
| 4月末日 | 145 | ― | 0.9858 | ― | |
| 5月末日 | 141 | ― | 0.9915 | ― | |
| 6月末日 | 142 | ― | 1.0064 | ― | |
| 7月末日 | 135 | ― | 1.0042 | ― | |
| 8月末日 | 137 | ― | 1.0169 | ― | |
| 9月末日 | 129 | ― | 1.0140 | ― | |
| 10月末日 | 124 | ― | 0.9780 | ― | |
| 11月末日 | 125 | ― | 0.9855 | ― | |
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