有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月25日) | 124 | 124 | 0.9931 | 0.9931 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月25日) | 143 | 143 | 1.0175 | 1.0175 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月25日) | 137 | 137 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月27日) | 125 | 125 | 0.9845 | 0.9845 |
| 第5計算期間末 | (2024年 5月27日) | 121 | 121 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第6計算期間末 | (2024年11月25日) | 112 | 112 | 0.9102 | 0.9102 |
| 第7計算期間末 | (2025年 5月26日) | 120 | 120 | 0.9494 | 0.9494 |
| 2024年 5月末日 | 120 | ― | 0.9662 | ― | |
| 6月末日 | 120 | ― | 0.9649 | ― | |
| 7月末日 | 119 | ― | 0.9621 | ― | |
| 8月末日 | 121 | ― | 0.9806 | ― | |
| 9月末日 | 117 | ― | 0.9439 | ― | |
| 10月末日 | 113 | ― | 0.9147 | ― | |
| 11月末日 | 111 | ― | 0.9060 | ― | |
| 12月末日 | 113 | ― | 0.9148 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 117 | ― | 0.9358 | ― | |
| 2月末日 | 118 | ― | 0.9428 | ― | |
| 3月末日 | 119 | ― | 0.9379 | ― | |
| 4月末日 | 120 | ― | 0.9430 | ― | |
| 5月末日 | 121 | ― | 0.9570 | ― | |
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