フィデリティ・世界割安成長株投信Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,400 | 66,698 |
| 親投資信託受益証券 | 4,627,921,625 | 4,179,463,221 |
| 未収入金 | 202,191,308 | 109,455,428 |
| 流動資産計 | 4,849,546,308 | 4,294,987,727 |
| 預金 | 146 | 142 |
| 派生商品評価勘定 | 19,351,829 | 6,002,238 |
| 資産の部合計 | 4,849,546,308 | 4,294,987,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 39,597,252 |
| 未払解約金 | 16,381,886 | 23,092,466 |
| 未払受託者報酬 | 115,196 | 92,289 |
| 未払委託者報酬 | 6,796,930 | 5,445,150 |
| その他未払費用 | 529,642 | 505,397 |
| 流動負債計 | 31,128,630 | 100,672,540 |
| 派生商品評価勘定 | 2,431,743 | 30,380,879 |
| 未払金 | 4,873,233 | 1,559,107 |
| 負債の部合計 | 31,128,630 | 100,672,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,360,701 | 3,959,725,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,056,977 | 234,589,961 |
| （分配準備積立金） | 345,613,066 | 274,870,123 |
| 元本等合計 | 4,818,417,678 | 4,194,315,187 |
| 純資産の部合計 | 4,818,417,678 | 4,194,315,187 |
| 負債・純資産合計 | 4,849,546,308 | 4,294,987,727 |
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