フィデリティ・世界割安成長株投信Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,698 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,463,221 | 3,609,824,812 |
| 未収入金 | 109,455,428 | 192,345,338 |
| 流動資産計 | 4,294,987,727 | 3,802,931,249 |
| 預金 | 142 | 156 |
| 派生商品評価勘定 | 6,002,238 | 760,943 |
| 資産の部合計 | 4,294,987,727 | 3,802,931,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,597,252 | 67,717,757 |
| 未払解約金 | 23,092,466 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,289 | 87,435 |
| 未払委託者報酬 | 5,445,150 | 5,159,407 |
| その他未払費用 | 505,397 | 470,271 |
| 流動負債計 | 100,672,540 | 103,754,738 |
| 派生商品評価勘定 | 30,380,879 | 29,406,627 |
| 未払金 | 1,559,107 | 913,241 |
| 負債の部合計 | 100,672,540 | 103,754,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,959,725,226 | 3,385,887,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,589,961 | 313,288,613 |
| （分配準備積立金） | 274,870,123 | 341,490,939 |
| 元本等合計 | 4,194,315,187 | 3,699,176,511 |
| 純資産の部合計 | 4,194,315,187 | 3,699,176,511 |
| 負債・純資産合計 | 4,294,987,727 | 3,802,931,249 |
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