ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 社債券 | 8,772,498,800 |
| コール・ローン | 58,182,808 |
| 未収利息 | 32,932,750 |
| 流動資産計 | 8,863,614,358 |
| 資産の部合計 | 8,863,614,358 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 111 |
| 未払解約金 | 967,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,284 |
| 未払委託者報酬 | 16,978,255 |
| その他未払費用 | 1,214,653 |
| 流動負債計 | 20,615,584 |
| 負債の部合計 | 20,615,584 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,022,623,069 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,624,295 |
| 元本等合計 | 8,842,998,774 |
| 純資産の部合計 | 8,842,998,774 |
| 負債・純資産合計 | 8,863,614,358 |
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