ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,807,802 | 57,835,495 |
| 社債券 | 8,545,442,550 | 8,431,307,250 |
| 未収利息 | 75,143,396 | 74,513,855 |
| 流動資産計 | 8,678,393,748 | 8,563,656,600 |
| 資産の部合計 | 8,678,393,748 | 8,563,656,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,920,673 | 4,916,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,110 | 1,407,744 |
| 未払委託者報酬 | 16,229,557 | 16,423,625 |
| 未払利息 | 110 | 110 |
| その他未払費用 | 1,049,400 | 1,273,822 |
| 流動負債計 | 20,590,850 | 24,021,794 |
| 負債の部合計 | 20,590,850 | 24,021,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,894,479,685 | 8,716,368,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,676,787 | -176,733,707 |
| 元本等合計 | 8,657,802,898 | 8,539,634,806 |
| 純資産の部合計 | 8,657,802,898 | 8,539,634,806 |
| 負債・純資産合計 | 8,678,393,748 | 8,563,656,600 |
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