ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,032,905 | 45,159,708 |
| 社債券 | 8,330,647,000 | 7,761,033,900 |
| 未収利息 | 74,474,105 | 72,867,268 |
| 流動資産計 | 8,454,154,010 | 7,879,060,876 |
| 資産の部合計 | 8,454,154,010 | 7,879,060,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 26,659,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,369 | 1,358,723 |
| 未払委託者報酬 | 16,489,290 | 15,851,704 |
| 未払利息 | 94 | － |
| その他未払費用 | 801,900 | 1,041,722 |
| 流動負債計 | 18,704,653 | 44,911,788 |
| 負債の部合計 | 18,704,653 | 44,911,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,441,279,092 | 7,653,252,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,829,735 | 180,897,063 |
| 元本等合計 | 8,435,449,357 | 7,834,149,088 |
| 純資産の部合計 | 8,435,449,357 | 7,834,149,088 |
| 負債・純資産合計 | 8,454,154,010 | 7,879,060,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
