ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,415,570 | 59,959,537 |
| 社債券 | 5,695,868,000 | 4,898,830,000 |
| 未収利息 | 26,228,355 | 25,882,489 |
| 流動資産計 | 5,872,511,925 | 4,984,672,026 |
| 資産の部合計 | 5,872,511,925 | 4,984,672,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,637,958 | － |
| 未払解約金 | 12,728,554 | 6,164,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,766 | 903,128 |
| 未払委託者報酬 | 13,332,216 | 10,536,441 |
| その他未払費用 | 624,800 | 450,520 |
| 流動負債計 | 33,466,294 | 18,054,185 |
| 負債の部合計 | 33,466,294 | 18,054,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,637,958,680 | 4,740,163,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,086,951 | 226,454,562 |
| 元本等合計 | 5,839,045,631 | 4,966,617,841 |
| 純資産の部合計 | 5,839,045,631 | 4,966,617,841 |
| 負債・純資産合計 | 5,872,511,925 | 4,984,672,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
