ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,455,182 | 2,291,671,012 |
| 社債券 | 3,798,212,000 | 1,446,630,500 |
| 未収利息 | 19,482,455 | 2,434,867 |
| 流動資産計 | 3,968,149,637 | 3,740,736,379 |
| 資産の部合計 | 3,968,149,637 | 3,740,736,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 349,731,000 |
| 未払収益分配金 | 3,718,611 | － |
| 未払解約金 | 20,759,621 | 4,193,868 |
| 未払受託者報酬 | 742,330 | 595,178 |
| 未払委託者報酬 | 8,660,485 | 6,943,662 |
| その他未払費用 | 37,525 | 30,054 |
| 流動負債計 | 33,918,572 | 361,493,762 |
| 負債の部合計 | 33,918,572 | 361,493,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,718,611,055 | 3,168,695,648 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 271,348,203 | 231,220,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,620,010 | 210,546,969 |
| 元本等合計 | 3,934,231,065 | 3,379,242,617 |
| 純資産の部合計 | 3,934,231,065 | 3,379,242,617 |
| 負債・純資産合計 | 3,968,149,637 | 3,740,736,379 |
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