剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、2023年1月24日開催の取締役会並びに2023年2月3日の臨時株主総会決議に基づき、2023年3月20日を効力発生日として減資を行ないました。当該減資の結果、資本金は95百万円となりました。資本金の額の減少額全額は、その他資本剰余金に計上いたしました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項

2023/09/13 9:00

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,250,015	△376,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△236,676,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,703	5,143,133
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,703	5,143,133
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,569,392	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,569,392	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△179,624,295	△176,733,707

2023/09/13 9:00

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第1期中間計算期間	第2期中間計算期間
	(自 令和3年12月28日	(自 令和4年12月21日
	至 令和4年6月27日)	至 令和5年6月20日)
剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」は欠損金増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)

2023/09/13 9:00