半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月28日-令和4年12月20日)

①【純資産の推移】
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。

年月日		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
2021年12月末日		8,068	-	0.9975	-
2022年1月末日		9,015	-	0.9923	-
2月末日		8,992	-	0.9909	-
3月末日		8,929	-	0.9839	-
4月末日		8,914	-	0.9826	-
5月末日		8,901	-	0.9817	-
6月末日		8,837	-	0.9795	-
7月末日		8,797	-	0.9759	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。