有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/21-2024/12/20)

①【純資産の推移】
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年12月20日)	8,657	-	0.9734	-
第2計算期間末	(2023年12月20日)	8,435	-	0.9993	-
第3計算期間末	(2024年12月20日)	5,839	5,844	1.0357	1.0367
2023年12月末日		8,437	-	1.0009	-
2024年1月末日		8,376	-	1.0033	-
2月末日		8,363	-	1.0063	-
3月末日		8,195	-	1.0084	-
4月末日		8,148	-	1.0180	-
5月末日		8,018	-	1.0200	-
6月末日		7,717	-	1.0249	-
7月末日		7,356	-	1,0273	-
8月末日		7,198	-	1.0290	-
9月末日		6,958	-	1.0321	-
10月末日		6,636	-	1.0329	-
11月末日		6,034	-	1.0348	-
12月末日		5,829	-	1.0363	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。