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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
国内債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2025年 6月25日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 50,841,574,994 |
| 国債証券 | 117,374,019,580 |
| 地方債証券 | 8,886,222,000 |
| 特殊債券 | 3,003,332,475 |
| 社債券 | 9,498,463,000 |
| 派生商品評価勘定 | 849,065 |
| 未収利息 | 45,496,335 |
| 前払費用 | 96,510,092 |
| 差入委託証拠金 | 1,862,205 |
| 流動資産合計 | 189,748,329,746 |
| 資産合計 | 189,748,329,746 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 690,000 |
| 未払金 | 50,201,682,000 |
| 未払解約金 | 67,940,286 |
| 流動負債合計 | 50,270,312,286 |
| 負債合計 | 50,270,312,286 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 158,298,291,884 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △18,820,274,424 |
| 元本等合計 | 139,478,017,460 |
| 純資産合計 | 139,478,017,460 |
| 負債純資産合計 | 189,748,329,746 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2025年 6月25日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2024年 6月26日 |
| 期首元本額 | 268,874,869,326円 | |
| 期中追加設定元本額 | 699,665,325,447円 | |
| 期中一部解約元本額 | 810,241,902,889円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| ファンド・マネジャー(国内債券) | 14,515,182,725円 | |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 12,568,889,185円 | |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 513,918,459円 | |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 187,098,909円 | |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 1,502,503,040円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 4,481,544,361円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 5,486,036,554円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 715,113,037円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 8,463,130,002円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 2,003,286,562円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 17,345,530,572円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 3,633,868,809円 | |
| MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) | 86,882,189,669円 | |
| 合計 | 158,298,291,884円 | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 18,820,274,424円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 158,298,291,884口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2025年 6月25日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2025年 6月25日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 190,558,300 |
| 地方債証券 | △3,692,000 |
| 特殊債券 | △526,984 |
| 社債券 | △8,267,000 |
| 合計 | 178,072,316 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [2025年 6月25日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 138,560,000 | ― | 139,410,000 | 850,000 | |
| 合計 | 138,560,000 | ― | 139,410,000 | 850,000 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2025年 6月25日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.8811円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,811円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第463回利付国債(2年) | 1,100,000,000 | 1,098,009,000 | |
| 第464回利付国債(2年) | 230,000,000 | 229,512,400 | ||
| 第465回利付国債(2年) | 180,000,000 | 179,559,000 | ||
| 第466回利付国債(2年) | 3,900,000,000 | 3,893,955,000 | ||
| 第467回利付国債(2年) | 2,980,000,000 | 2,978,510,000 | ||
| 第468回利付国債(2年) | 340,000,000 | 339,717,800 | ||
| 第469回利付国債(2年) | 850,000,000 | 850,399,500 | ||
| 第470回利付国債(2年) | 440,000,000 | 440,875,600 | ||
| 第472回利付国債(2年) | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 第151回利付国債(5年) | 120,000,000 | 118,633,200 | ||
| 第153回利付国債(5年) | 1,500,000,000 | 1,479,600,000 | ||
| 第154回利付国債(5年) | 5,500,000,000 | 5,424,925,000 | ||
| 第156回利付国債(5年) | 1,830,000,000 | 1,805,880,600 | ||
| 第157回利付国債(5年) | 300,000,000 | 295,503,000 | ||
| 第158回利付国債(5年) | 1,800,000,000 | 1,768,194,000 | ||
| 第161回利付国債(5年) | 1,140,000,000 | 1,124,199,600 | ||
| 第163回利付国債(5年) | 1,470,000,000 | 1,451,448,600 | ||
| 第164回利付国債(5年) | 160,000,000 | 156,611,200 | ||
| 第166回利付国債(5年) | 2,590,000,000 | 2,552,704,000 | ||
| 第169回利付国債(5年) | 1,400,000,000 | 1,382,276,000 | ||
| 第170回利付国債(5年) | 20,000,000 | 19,788,200 | ||
| 第172回利付国債(5年) | 2,020,000,000 | 1,990,447,400 | ||
| 第173回利付国債(5年) | 240,000,000 | 237,060,000 | ||
| 第174回利付国債(5年) | 1,720,000,000 | 1,705,947,600 | ||
| 第175回利付国債(5年) | 190,000,000 | 189,834,700 | ||
| 第176回利付国債(5年) | 1,020,000,000 | 1,023,733,200 | ||
| 第177回利付国債(5年) | 2,930,000,000 | 2,953,352,100 | ||
| 第178回利付国債(5年) | 910,000,000 | 912,265,900 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 20,000,000 | 18,798,200 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 140,000,000 | 129,907,400 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 121,000,000 | 100,927,310 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 80,000,000 | 57,533,600 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 100,000,000 | 50,686,000 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 580,000,000 | 347,019,800 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 630,000,000 | 356,372,100 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 291,000,000 | 142,205,880 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 460,000,000 | 218,495,400 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 470,000,000 | 236,814,200 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 950,000,000 | 528,399,500 | ||
| 第16回利付国債(40年) | 437,000,000 | 267,007,000 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 520,000,000 | 417,076,400 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 150,000,000 | 148,830,000 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 700,000,000 | 691,782,000 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 200,000,000 | 196,494,000 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 240,000,000 | 233,445,600 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 240,000,000 | 232,749,600 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 180,000,000 | 174,052,800 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 1,340,000,000 | 1,284,577,600 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 1,860,000,000 | 1,778,029,800 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 310,000,000 | 295,492,000 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 30,000,000 | 28,505,400 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 260,000,000 | 246,230,400 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 943,840,000 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 920,000,000 | 865,352,000 | ||
| 第366回利付国債(10年) | 1,170,000,000 | 1,104,339,600 | ||
| 第367回利付国債(10年) | 2,590,000,000 | 2,435,661,900 | ||
| 第368回利付国債(10年) | 1,310,000,000 | 1,227,273,500 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 1,240,902,000 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 2,240,000,000 | 2,131,315,200 | ||
| 第371回利付国債(10年) | 1,730,000,000 | 1,626,788,200 | ||
| 第372回利付国債(10年) | 930,000,000 | 900,091,200 | ||
| 第373回利付国債(10年) | 2,470,000,000 | 2,342,325,700 | ||
| 第374回利付国債(10年) | 2,380,000,000 | 2,286,680,200 | ||
| 第375回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 1,179,264,000 | ||
| 第376回利付国債(10年) | 910,000,000 | 875,647,500 | ||
| 第377回利付国債(10年) | 3,112,000,000 | 3,066,284,720 | ||
| 第378回利付国債(10年) | 1,335,000,000 | 1,335,560,700 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,401,500 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 50,000,000 | 54,037,500 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 50,000,000 | 49,787,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 80,000,000 | 85,556,000 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 220,000,000 | 233,371,600 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 110,095,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 50,000,000 | 54,597,500 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 60,000,000 | 64,930,200 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 20,000,000 | 21,596,200 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 80,000,000 | 87,840,800 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 1,490,000,000 | 1,634,351,200 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 20,000,000 | 21,912,400 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 130,000,000 | 140,619,700 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 120,000,000 | 130,716,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 120,000,000 | 126,397,200 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 210,000,000 | 217,423,500 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 180,000,000 | 187,745,400 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 180,000,000 | 183,429,000 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 120,000,000 | 117,639,600 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 190,000,000 | 182,647,000 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 80,000,000 | 75,293,600 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 60,000,000 | 54,820,200 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 10,000,000 | 9,104,800 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 90,000,000 | 78,262,200 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 610,000,000 | 538,270,100 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 330,000,000 | 279,341,700 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 270,000,000 | 227,604,600 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 770,000,000 | 571,363,100 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 100,000,000 | 65,611,000 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 360,000,000 | 246,286,800 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 630,000,000 | 438,769,800 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 420,000,000 | 304,861,200 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 150,000,000 | 108,219,000 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 310,000,000 | 222,294,800 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 610,000,000 | 434,765,300 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 690,000,000 | 488,802,900 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 180,000,000 | 123,595,200 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 290,000,000 | 208,040,200 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 580,000,000 | 370,016,800 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 690,000,000 | 424,667,400 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 320,000,000 | 195,299,200 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 130,000,000 | 78,730,600 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 500,000,000 | 300,295,000 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 560,000,000 | 353,673,600 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 360,000,000 | 225,385,200 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 130,000,000 | 83,094,700 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 810,000,000 | 514,074,600 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 610,000,000 | 384,373,200 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 370,000,000 | 231,472,000 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 188,000,000 | 116,772,440 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 680,000,000 | 458,190,800 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 650,000,000 | 472,875,000 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 130,000,000 | 96,649,800 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 340,000,000 | 264,900,800 | ||
| 第78回利付国債(30年) | 685,000,000 | 505,317,650 | ||
| 第79回利付国債(30年) | 730,000,000 | 508,445,000 | ||
| 第80回利付国債(30年) | 350,000,000 | 283,412,500 | ||
| 第81回利付国債(30年) | 210,000,000 | 161,128,800 | ||
| 第82回利付国債(30年) | 730,000,000 | 586,671,800 | ||
| 第83回利付国債(30年) | 410,000,000 | 361,386,300 | ||
| 第84回利付国債(30年) | 620,000,000 | 533,503,800 | ||
| 第85回利付国債(30年) | 96,000,000 | 86,432,640 | ||
| 第86回利付国債(30年) | 820,000,000 | 754,539,400 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 50,000,000 | 51,147,000 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 60,000,000 | 61,479,000 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 102,759,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 70,000,000 | 72,303,000 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 200,000,000 | 206,140,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 220,000,000 | 229,163,000 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 140,000,000 | 146,273,400 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 250,000,000 | 260,972,500 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 150,000,000 | 155,808,000 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,596,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 40,000,000 | 42,072,400 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 100,000,000 | 105,195,000 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 100,000,000 | 105,626,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 350,000,000 | 370,226,500 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,118,000 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 270,000,000 | 281,515,500 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 180,000,000 | 190,740,600 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 40,000,000 | 42,008,400 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 2,850,000,000 | 2,996,490,000 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 240,000,000 | 249,640,800 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 372,000,000 | 389,528,640 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,119,000 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,457,000 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 50,000,000 | 52,046,500 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 70,000,000 | 71,932,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 30,000,000 | 31,227,300 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 300,000,000 | 312,123,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 110,000,000 | 115,244,800 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 140,000,000 | 143,529,400 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,765,000 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 70,000,000 | 71,154,300 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,053,400 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 100,000,000 | 98,531,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 70,000,000 | 68,770,800 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 440,000,000 | 435,001,600 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 10,000,000 | 9,764,100 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 990,000,000 | 944,291,700 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 340,000,000 | 302,770,000 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 150,000,000 | 129,775,500 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 630,000,000 | 560,794,500 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 660,000,000 | 590,805,600 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 1,050,000,000 | 945,903,000 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 650,000,000 | 575,380,000 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 880,110,000 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 70,000,000 | 61,249,300 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 1,810,000,000 | 1,553,396,300 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 170,000,000 | 144,986,200 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 620,000,000 | 539,883,600 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 1,190,000,000 | 1,001,480,200 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 990,000,000 | 815,403,600 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 110,000,000 | 88,597,300 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 1,050,000,000 | 839,643,000 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 590,000,000 | 468,406,900 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 940,000,000 | 753,005,800 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 90,000,000 | 71,582,400 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 920,000,000 | 726,468,800 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 930,000,000 | 741,396,000 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 1,090,000,000 | 862,854,900 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 260,000,000 | 200,855,200 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 1,320,000,000 | 1,030,590,000 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 1,260,000,000 | 977,218,200 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 630,000,000 | 512,108,100 | ||
| 第181回利付国債(20年) | 10,000,000 | 8,224,800 | ||
| 第182回利付国債(20年) | 600,000,000 | 507,996,000 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 960,000,000 | 850,665,600 | ||
| 第184回利付国債(20年) | 160,000,000 | 134,211,200 | ||
| 第185回利付国債(20年) | 1,460,000,000 | 1,218,501,400 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 610,000,000 | 543,113,500 | ||
| 第187回利付国債(20年) | 1,150,000,000 | 985,492,500 | ||
| 第188回利付国債(20年) | 420,000,000 | 377,311,200 | ||
| 第189回利付国債(20年) | 890,000,000 | 837,418,800 | ||
| 第190回利付国債(20年) | 270,000,000 | 249,007,500 | ||
| 第191回利付国債(20年) | 615,000,000 | 584,668,200 | ||
| 第192回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,112,661,000 | ||
| 第19回ポーランド共和国 | 100,000,000 | 99,859,000 | ||
| 国債証券 合計 | 129,122,000,000 | 117,374,019,580 | ||
| 地方債証券 | 第8回東京都公募公債(30年) | 80,000,000 | 82,552,000 | |
| 第13回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 103,129,000 | ||
| 第779回東京都公募公債 | 100,000,000 | 95,889,000 | ||
| 第805回東京都公募公債 | 100,000,000 | 95,327,000 | ||
| 平成25年度第12回北海道公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,939,000 | ||
| 令和2年度第3回北海道公募公債 | 200,000,000 | 190,758,000 | ||
| 令和3年度第5回北海道公募公債 | 200,000,000 | 188,212,000 | ||
| 令和6年度第1回北海道公募公債 | 100,000,000 | 95,270,000 | ||
| 第21回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 103,225,000 | ||
| 第25回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,503,000 | ||
| 第224回神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 297,294,000 | ||
| 第6回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,416,000 | ||
| 第7回大阪府公募公債(20年) | 300,000,000 | 311,973,000 | ||
| 第13回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 192,596,000 | ||
| 第465回大阪府公募公債 | 200,000,000 | 188,878,000 | ||
| 第507回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 98,428,000 | ||
| 平成24年度第3回京都府公募公債(20年) | 200,000,000 | 205,104,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 101,096,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(20年) | 200,000,000 | 206,652,000 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 101,031,000 | ||
| 第6回兵庫県公募公債(15年) | 300,000,000 | 303,918,000 | ||
| 第10回兵庫県公募公債(20年) | 200,000,000 | 210,570,000 | ||
| 令和3年度第2回兵庫県公募公債 | 300,000,000 | 283,620,000 | ||
| 令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン) | 100,000,000 | 94,896,000 | ||
| 第5回静岡県公募公債(15年) | 300,000,000 | 301,305,000 | ||
| 令和2年度第6回静岡県公募公債 | 300,000,000 | 285,840,000 | ||
| 令和3年度第1回静岡県公募公債 | 200,000,000 | 189,612,000 | ||
| 平成20年度第2回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,551,000 | ||
| 平成24年度第17回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 103,813,000 | ||
| 平成30年度第7回愛知県公募公債 | 200,000,000 | 195,482,000 | ||
| 令和3年度第3回広島県公募公債 | 200,000,000 | 187,158,000 | ||
| 令和6年度第2回広島県公募公債 | 100,000,000 | 97,481,000 | ||
| 第4回埼玉県公募公債(15年) | 100,000,000 | 93,838,000 | ||
| 第5回埼玉県公募公債(20年) | 200,000,000 | 207,826,000 | ||
| 令和2年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 95,388,000 | ||
| 令和3年度第7回埼玉県公募公債 | 300,000,000 | 280,617,000 | ||
| 平成25年度第1回福岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 100,454,000 | ||
| 平成26年度第1回福岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,766,000 | ||
| 平成29年度第6回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 196,706,000 | ||
| 第13回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 102,980,000 | ||
| 令和5年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 96,084,000 | ||
| 第28回群馬県公募公債 | 100,000,000 | 94,860,000 | ||
| 第206回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 286,254,000 | ||
| 第234回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 187,602,000 | ||
| 平成25年度第1回堺市公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,622,000 | ||
| 平成27年度第1回新潟市公募公債 | 10,000,000 | 9,993,100 | ||
| 令和6年度第2回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 96,224,000 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 108,928,000 | ||
| 第10回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,965,000 | ||
| 第4回京都市公募公債(20年) | 200,000,000 | 204,352,000 | ||
| 平成26年度第3回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,136,000 | ||
| 令和6年度第5回神戸市公募公債(5年) | 100,000,000 | 97,791,000 | ||
| 第2回札幌市公募公債(20年) | 100,000,000 | 102,256,000 | ||
| 令和3年度第3回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 93,963,000 | ||
| 第15回北九州市公募公債(20年) | 100,000,000 | 102,501,000 | ||
| 平成30年度第5回広島市公募公債 | 100,000,000 | 97,359,000 | ||
| 令和3年度第3回広島市公募公債(5年) | 200,000,000 | 198,034,000 | ||
| 令和6年度第4回広島市公募公債 | 100,000,000 | 97,998,000 | ||
| 平成30年度第3回千葉市公募公債 | 110,000,000 | 107,435,900 | ||
| 令和元年度第1回山梨県公募公債 | 100,000,000 | 95,771,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 9,000,000,000 | 8,886,222,000 | ||
| 特殊債券 | 第41回政府保証日本政策投資銀行 | 300,000,000 | 295,119,000 | |
| 第55回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 96,864,000 | ||
| 第75回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 93,812,000 | ||
| 第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 52,344,000 | ||
| 第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,618,000 | ||
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 94,079,000 | ||
| 第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,816,000 | ||
| 第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 191,164,000 | ||
| 第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 106,000,000 | 104,965,440 | ||
| 第357回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 195,662,000 | ||
| 第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,421,000 | ||
| 第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 103,549,000 | ||
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 103,709,000 | ||
| 第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 102,730,000 | ||
| 第63回福祉医療機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 94,492,000 | ||
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 22,738,000 | 22,405,797 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,570,000 | 26,096,486 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 14,937,000 | 15,220,354 | ||
| 第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 210,020,000 | ||
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,842,000 | 27,428,267 | ||
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,888,000 | 47,042,887 | ||
| 第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 70,099,000 | 61,473,318 | ||
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,928,000 | 71,292,926 | ||
| 第15回国際協力機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,832,000 | ||
| 第88回東日本高速道路 | 200,000,000 | 186,558,000 | ||
| 第101回西日本高速道路 | 200,000,000 | 201,350,000 | ||
| 第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 206,268,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 3,049,002,000 | 3,003,332,475 | ||
| 社債券 | 第6回関西国際空港 | 200,000,000 | 204,652,000 | |
| 第27回アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 100,075,000 | ||
| 第3回伊藤園 | 200,000,000 | 196,122,000 | ||
| 第28回味の素(サステナビリティ) | 200,000,000 | 196,074,000 | ||
| 第31回味の素 | 100,000,000 | 98,062,000 | ||
| 第13回ヒューリック | 200,000,000 | 198,422,000 | ||
| 第14回ヒューリック | 100,000,000 | 98,371,000 | ||
| 第18回野村不動産ホールディングス(グリーン) | 300,000,000 | 295,395,000 | ||
| 第13回東急不動産ホールディングス | 200,000,000 | 197,224,000 | ||
| 第30回東レ | 200,000,000 | 197,520,000 | ||
| 第22回レンゴー | 200,000,000 | 198,378,000 | ||
| 第13回ヤフー | 100,000,000 | 94,947,000 | ||
| 第21回富士フイルムホールディングス(ソーシャル) | 200,000,000 | 197,476,000 | ||
| 第2回新日鐵住金 | 100,000,000 | 95,046,000 | ||
| 第1回住友生命2023基金 | 100,000,000 | 97,891,000 | ||
| 第18回小松製作所 | 300,000,000 | 295,980,000 | ||
| 第23回セイコーエプソン | 100,000,000 | 99,627,000 | ||
| 第24回パナソニックホールディングス | 100,000,000 | 98,385,000 | ||
| 第36回ソニー | 200,000,000 | 192,700,000 | ||
| 第42回ソニーグループ | 100,000,000 | 100,250,000 | ||
| 第22回JA三井リース | 300,000,000 | 296,013,000 | ||
| 第70回三井物産 | 100,000,000 | 103,809,000 | ||
| 第61回住友商事 | 100,000,000 | 98,924,000 | ||
| 第41回丸井グループ | 100,000,000 | 98,717,000 | ||
| 第102回クレディセゾン | 300,000,000 | 294,810,000 | ||
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100,000,000 | 97,329,000 | ||
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 100,339,000 | ||
| 第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 100,000,000 | 97,845,000 | ||
| 第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 200,000,000 | 192,564,000 | ||
| 第100回トヨタファイナンス | 200,000,000 | 198,820,000 | ||
| 第102回トヨタファイナンス | 200,000,000 | 198,290,000 | ||
| 第24回ポケットカード | 100,000,000 | 98,543,000 | ||
| 第222回オリックス | 200,000,000 | 196,164,000 | ||
| 第44回大和証券グループ本社(グリーン) | 200,000,000 | 198,094,000 | ||
| 第50回京成電鉄 | 100,000,000 | 94,697,000 | ||
| 第3回東日本旅客鉄道(サステナビリティ) | 300,000,000 | 279,576,000 | ||
| 第74回西日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 188,206,000 | ||
| 第31回京阪ホールディングス | 200,000,000 | 194,886,000 | ||
| 第47回日本郵船 | 200,000,000 | 196,026,000 | ||
| 第17回三菱倉庫 | 200,000,000 | 196,594,000 | ||
| 第3回ソフトバンク | 200,000,000 | 197,396,000 | ||
| 第25回ソフトバンク | 300,000,000 | 297,804,000 | ||
| 第510回関西電力 | 300,000,000 | 296,766,000 | ||
| 第398回中国電力 | 300,000,000 | 296,370,000 | ||
| 第416回中国電力 | 400,000,000 | 386,800,000 | ||
| 第425回中国電力 | 200,000,000 | 190,334,000 | ||
| 第438回中国電力 | 100,000,000 | 90,220,000 | ||
| 第454回中国電力 | 200,000,000 | 193,620,000 | ||
| 第543回東北電力 | 200,000,000 | 197,686,000 | ||
| 第546回東北電力 | 100,000,000 | 93,919,000 | ||
| 第45回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 94,828,000 | ||
| 第4回東京電力リニューアブルパワー(グリーン) | 300,000,000 | 293,019,000 | ||
| 第6回東京電力リニューアブルパワー(グリーン) | 200,000,000 | 196,858,000 | ||
| 社債券 合計 | 9,700,000,000 | 9,498,463,000 | ||
| 合計 | 150,871,002,000 | 138,762,037,055 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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