ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)

ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の財務状況

財務状況

2026年3月24日 9:18
(個別) 資産 7.82%減 531億6308万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/06	137,352,191,528	136,166,805,951
2023/06	107,375,113,392	106,790,857,557
2024/06	83,305,086,687	82,949,125,419
2025/06	57,672,054,937	57,323,433,333
2025/12	53,163,084,791	52,836,164,466

財務推移

資産

2022年6月（個）: 1373億5219万
2023年6月（個） -21.82%: 1073億7511万
2024年6月（個） -22.42%: 833億508万
2025年6月（個） -30.77%: 576億7205万

純資産

2022年6月（個）: 1361億6680万
2023年6月（個） -21.57%: 1067億9085万
2024年6月（個） -22.33%: 829億4912万
2025年6月（個） -30.89%: 573億2343万

開示資料

決算

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