ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,505,520,767 | 2,516,280,572 |
| 親投資信託受益証券 | 104,869,592,625 | 80,381,021,748 |
| 未収入金 | － | 407,780,000 |
| 未収利息 | － | 4,367 |
| 流動資産計 | 107,375,113,392 | 83,305,086,687 |
| 資産の部合計 | 107,375,113,392 | 83,305,086,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 482,223,909 | 278,539,115 |
| 未払受託者報酬 | 15,638,525 | 11,867,308 |
| 未払委託者報酬 | 84,447,980 | 64,083,361 |
| 未払利息 | 6,297 | － |
| その他未払費用 | 1,939,124 | 1,471,484 |
| 流動負債計 | 584,255,835 | 355,961,268 |
| 負債の部合計 | 584,255,835 | 355,961,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,425,362,504 | 78,720,458,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,634,504,947 | 4,228,667,255 |
| （分配準備積立金） | 1,420,806,813 | 5,983,635,333 |
| 元本等合計 | 106,790,857,557 | 82,949,125,419 |
| 純資産の部合計 | 106,790,857,557 | 82,949,125,419 |
| 負債・純資産合計 | 107,375,113,392 | 83,305,086,687 |
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