ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,516,280,572 | 17,206,686,729 |
| 親投資信託受益証券 | 80,381,021,748 | 40,465,149,405 |
| 未収入金 | 407,780,000 | － |
| 未収利息 | 4,367 | 218,803 |
| 流動資産計 | 83,305,086,687 | 57,672,054,937 |
| 資産の部合計 | 83,305,086,687 | 57,672,054,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 278,539,115 | 293,162,629 |
| 未払受託者報酬 | 11,867,308 | 8,500,777 |
| 未払委託者報酬 | 64,083,361 | 45,904,157 |
| その他未払費用 | 1,471,484 | 1,054,041 |
| 流動負債計 | 355,961,268 | 348,621,604 |
| 負債の部合計 | 355,961,268 | 348,621,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,720,458,164 | 56,751,011,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,228,667,255 | 572,421,749 |
| （分配準備積立金） | 5,983,635,333 | 4,965,671,429 |
| 元本等合計 | 82,949,125,419 | 57,323,433,333 |
| 純資産の部合計 | 82,949,125,419 | 57,323,433,333 |
| 負債・純資産合計 | 83,305,086,687 | 57,672,054,937 |
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