ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,206,686,729 | 187,793,476 |
| 親投資信託受益証券 | 40,465,149,405 | 35,789,826,794 |
| 未収入金 | － | 1,924,260,000 |
| 未収利息 | 218,803 | 4,971 |
| 流動資産計 | 57,672,054,937 | 37,901,885,241 |
| 資産の部合計 | 57,672,054,937 | 37,901,885,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 293,162,629 | 388,810,648 |
| 未払受託者報酬 | 8,500,777 | 6,430,358 |
| 未払委託者報酬 | 45,904,157 | 34,723,869 |
| その他未払費用 | 1,054,041 | 797,301 |
| 流動負債計 | 348,621,604 | 430,762,176 |
| 負債の部合計 | 348,621,604 | 430,762,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,751,011,584 | 33,687,761,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,421,749 | 3,783,361,969 |
| （分配準備積立金） | 4,965,671,429 | 4,393,743,843 |
| 元本等合計 | 57,323,433,333 | 37,471,123,065 |
| 純資産の部合計 | 57,323,433,333 | 37,471,123,065 |
| 負債・純資産合計 | 57,672,054,937 | 37,901,885,241 |
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