ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,998,568,618 | 2,505,520,767 |
| 親投資信託受益証券 | 70,353,622,910 | 104,869,592,625 |
| 流動資産計 | 137,352,191,528 | 107,375,113,392 |
| 資産の部合計 | 137,352,191,528 | 107,375,113,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,056,322,916 | 482,223,909 |
| 未払受託者報酬 | 19,770,084 | 15,638,525 |
| 未払委託者報酬 | 106,758,315 | 84,447,980 |
| 未払利息 | 82,857 | 6,297 |
| その他未払費用 | 2,451,405 | 1,939,124 |
| 流動負債計 | 1,185,385,577 | 584,255,835 |
| 負債の部合計 | 1,185,385,577 | 584,255,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,656,913,962 | 109,425,362,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,490,108,011 | -2,634,504,947 |
| （分配準備積立金） | 253,557,476 | 1,420,806,813 |
| 元本等合計 | 136,166,805,951 | 106,790,857,557 |
| 純資産の部合計 | 136,166,805,951 | 106,790,857,557 |
| 負債・純資産合計 | 137,352,191,528 | 107,375,113,392 |
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