ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,998,568,618 |
| 親投資信託受益証券 | 70,353,622,910 |
| 流動資産計 | 137,352,191,528 |
| 資産の部合計 | 137,352,191,528 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,056,322,916 |
| 未払受託者報酬 | 19,770,084 |
| 未払委託者報酬 | 106,758,315 |
| 未払利息 | 82,857 |
| その他未払費用 | 2,451,405 |
| 流動負債計 | 1,185,385,577 |
| 負債の部合計 | 1,185,385,577 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 143,656,913,962 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,490,108,011 |
| （分配準備積立金） | 253,557,476 |
| 元本等合計 | 136,166,805,951 |
| 純資産の部合計 | 136,166,805,951 |
| 負債・純資産合計 | 137,352,191,528 |
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