ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,206,686,729 | 13,819,508,735 |
| 親投資信託受益証券 | 40,465,149,405 | 39,343,305,838 |
| 未収利息 | 218,803 | 270,218 |
| 流動資産計 | 57,672,054,937 | 53,163,084,791 |
| 資産の部合計 | 57,672,054,937 | 53,163,084,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 293,162,629 | 277,408,714 |
| 未払受託者報酬 | 8,500,777 | 7,589,165 |
| 未払委託者報酬 | 45,904,157 | 40,981,450 |
| その他未払費用 | 1,054,041 | 940,996 |
| 流動負債計 | 348,621,604 | 326,920,325 |
| 負債の部合計 | 348,621,604 | 326,920,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,751,011,584 | 49,625,262,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,421,749 | 3,210,901,877 |
| （分配準備積立金） | 4,965,671,429 | 4,108,565,533 |
| 元本等合計 | 57,323,433,333 | 52,836,164,466 |
| 純資産の部合計 | 57,323,433,333 | 52,836,164,466 |
| 負債・純資産合計 | 57,672,054,937 | 53,163,084,791 |
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