ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,516,280,572 | 341,795,666 |
| 親投資信託受益証券 | 80,381,021,748 | 64,649,493,055 |
| 未収入金 | 407,780,000 | 4,022,110,000 |
| 未収利息 | 4,367 | 1,997 |
| 流動資産計 | 83,305,086,687 | 69,013,400,718 |
| 資産の部合計 | 83,305,086,687 | 69,013,400,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 278,539,115 | 363,070,723 |
| 未払受託者報酬 | 11,867,308 | 10,293,421 |
| 未払委託者報酬 | 64,083,361 | 55,584,424 |
| その他未払費用 | 1,471,484 | 1,276,320 |
| 流動負債計 | 355,961,268 | 430,224,888 |
| 負債の部合計 | 355,961,268 | 430,224,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,720,458,164 | 65,825,713,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,228,667,255 | 2,757,462,618 |
| （分配準備積立金） | 5,983,635,333 | 4,947,722,480 |
| 元本等合計 | 82,949,125,419 | 68,583,175,830 |
| 純資産の部合計 | 82,949,125,419 | 68,583,175,830 |
| 負債・純資産合計 | 83,305,086,687 | 69,013,400,718 |
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