ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,505,520,767 | 18,731,449,147 |
| 親投資信託受益証券 | 104,869,592,625 | 69,491,876,097 |
| 未収入金 | － | 2,740,870,000 |
| 流動資産計 | 107,375,113,392 | 90,964,195,244 |
| 資産の部合計 | 107,375,113,392 | 90,964,195,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 482,223,909 | 438,896,149 |
| 未払受託者報酬 | 15,638,525 | 13,516,252 |
| 未払委託者報酬 | 84,447,980 | 72,987,693 |
| 未払利息 | 6,297 | 5,316 |
| その他未払費用 | 1,939,124 | 1,675,958 |
| 流動負債計 | 584,255,835 | 527,081,368 |
| 負債の部合計 | 584,255,835 | 527,081,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,425,362,504 | 92,821,687,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,634,504,947 | -2,384,573,424 |
| （分配準備積立金） | 1,420,806,813 | 1,203,027,660 |
| 元本等合計 | 106,790,857,557 | 90,437,113,876 |
| 純資産の部合計 | 106,790,857,557 | 90,437,113,876 |
| 負債・純資産合計 | 107,375,113,392 | 90,964,195,244 |
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