ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,998,568,618 | 18,019,086,188 |
| 親投資信託受益証券 | 70,353,622,910 | 106,574,341,415 |
| 未収入金 | － | 15,938,000,000 |
| 流動資産計 | 137,352,191,528 | 140,531,427,603 |
| 資産の部合計 | 137,352,191,528 | 140,531,427,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,056,322,916 | 8,585,745,331 |
| 未払受託者報酬 | 19,770,084 | 18,953,030 |
| 未払委託者報酬 | 106,758,315 | 102,346,293 |
| 未払利息 | 82,857 | 34,562 |
| その他未払費用 | 2,451,405 | 2,350,112 |
| 流動負債計 | 1,185,385,577 | 8,709,429,328 |
| 負債の部合計 | 1,185,385,577 | 8,709,429,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,656,913,962 | 142,434,325,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,490,108,011 | -10,612,327,174 |
| （分配準備積立金） | 253,557,476 | 164,676,570 |
| 元本等合計 | 136,166,805,951 | 131,821,998,275 |
| 純資産の部合計 | 136,166,805,951 | 131,821,998,275 |
| 負債・純資産合計 | 137,352,191,528 | 140,531,427,603 |
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