ファンドラップ専用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 676 |
| コール・ローン | 21,398 |
| 親投資信託受益証券 | 52,584,304 |
| 未収入金 | 1,253 |
| 流動資産計 | 52,607,631 |
| 資産の部合計 | 52,607,631 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,791 |
| 未払委託者報酬 | 21,999 |
| その他未払費用 | 818 |
| 流動負債計 | 24,608 |
| 負債の部合計 | 24,608 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 51,164,188 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,418,835 |
| （分配準備積立金） | 907,935 |
| 元本等合計 | 52,583,023 |
| 純資産の部合計 | 52,583,023 |
| 負債・純資産合計 | 52,607,631 |
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