ファンドラップ専用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 676 | 1,729 |
| コール・ローン | 21,398 | 188,510 |
| 親投資信託受益証券 | 52,584,304 | 156,320,749 |
| 未収入金 | 1,253 | 28,682 |
| 流動資産計 | 52,607,631 | 156,539,670 |
| 資産の部合計 | 52,607,631 | 156,539,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 24,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,791 | 14,624 |
| 未払委託者報酬 | 21,999 | 175,916 |
| その他未払費用 | 818 | 7,251 |
| 流動負債計 | 24,608 | 222,680 |
| 負債の部合計 | 24,608 | 222,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,164,188 | 123,467,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,418,835 | 32,849,257 |
| （分配準備積立金） | 907,935 | 19,845,413 |
| 元本等合計 | 52,583,023 | 156,316,990 |
| 純資産の部合計 | 52,583,023 | 156,316,990 |
| 負債・純資産合計 | 52,607,631 | 156,539,670 |
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