ファンドラップ専用ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,729 | 4,577 |
| コール・ローン | 188,510 | 417,082 |
| 親投資信託受益証券 | 156,320,749 | 343,046,239 |
| 未収入金 | 28,682 | 2,554,266 |
| 流動資産計 | 156,539,670 | 346,022,164 |
| 資産の部合計 | 156,539,670 | 346,022,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,889 | 2,540,812 |
| 未払受託者報酬 | 14,624 | 32,984 |
| 未払委託者報酬 | 175,916 | 396,272 |
| その他未払費用 | 7,251 | 8,541 |
| 流動負債計 | 222,680 | 2,978,609 |
| 負債の部合計 | 222,680 | 2,978,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,467,733 | 228,391,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,849,257 | 114,651,900 |
| （分配準備積立金） | 19,845,413 | 40,560,553 |
| 元本等合計 | 156,316,990 | 343,043,555 |
| 純資産の部合計 | 156,316,990 | 343,043,555 |
| 負債・純資産合計 | 156,539,670 | 346,022,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
