ファンドラップ専用ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,577 | 11,729 |
| コール・ローン | 417,082 | 426,099 |
| 親投資信託受益証券 | 343,046,239 | 349,524,460 |
| 未収入金 | 2,554,266 | 530,671 |
| 流動資産計 | 346,022,164 | 350,492,959 |
| 資産の部合計 | 346,022,164 | 350,492,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,540,812 | 517,046 |
| 未払受託者報酬 | 32,984 | 34,754 |
| 未払委託者報酬 | 396,272 | 417,767 |
| その他未払費用 | 8,541 | 1,672 |
| 流動負債計 | 2,978,609 | 971,239 |
| 負債の部合計 | 2,978,609 | 971,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,391,655 | 184,194,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,651,900 | 165,327,444 |
| （分配準備積立金） | 40,560,553 | 81,912,067 |
| 元本等合計 | 343,043,555 | 349,521,720 |
| 純資産の部合計 | 343,043,555 | 349,521,720 |
| 負債・純資産合計 | 346,022,164 | 350,492,959 |
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