有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年12月11日現在 | 第3期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,729 | 4,577 |
| コール・ローン | 188,510 | 417,082 |
| 親投資信託受益証券 | 156,320,749 | 343,046,239 |
| 未収入金 | 28,682 | 2,554,266 |
| 流動資産合計 | 156,539,670 | 346,022,164 |
| 資産合計 | 156,539,670 | 346,022,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,889 | 2,540,812 |
| 未払受託者報酬 | 14,624 | 32,984 |
| 未払委託者報酬 | 175,916 | 396,272 |
| その他未払費用 | 7,251 | 8,541 |
| 流動負債合計 | 222,680 | 2,978,609 |
| 負債合計 | 222,680 | 2,978,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,467,733 | 228,391,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,849,257 | 114,651,900 |
| (分配準備積立金) | 19,845,413 | 40,560,553 |
| 元本等合計 | 156,316,990 | 343,043,555 |
| 純資産合計 | 156,316,990 | 343,043,555 |
| 負債純資産合計 | 156,539,670 | 346,022,164 |
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