有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年12月10日現在 | 第4期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,577 | 11,729 |
| コール・ローン | 417,082 | 426,099 |
| 親投資信託受益証券 | 343,046,239 | 349,524,460 |
| 未収入金 | 2,554,266 | 530,671 |
| 流動資産合計 | 346,022,164 | 350,492,959 |
| 資産合計 | 346,022,164 | 350,492,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,540,812 | 517,046 |
| 未払受託者報酬 | 32,984 | 34,754 |
| 未払委託者報酬 | 396,272 | 417,767 |
| その他未払費用 | 8,541 | 1,672 |
| 流動負債合計 | 2,978,609 | 971,239 |
| 負債合計 | 2,978,609 | 971,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,391,655 | 184,194,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,651,900 | 165,327,444 |
| (分配準備積立金) | 40,560,553 | 81,912,067 |
| 元本等合計 | 343,043,555 | 349,521,720 |
| 純資産合計 | 343,043,555 | 349,521,720 |
| 負債純資産合計 | 346,022,164 | 350,492,959 |
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