ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,396,831 | 93,572,020 |
| 投資信託受益証券 | 3,824,885,508 | 2,906,425,872 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 17,900,000 |
| 流動資産計 | 3,870,283,338 | 3,017,898,891 |
| 資産の部合計 | 3,870,283,338 | 3,017,898,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 29,275,608 |
| 未払解約金 | 7,489,431 | 21,546,681 |
| 未払受託者報酬 | 83,347 | 74,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,417,429 | 3,057,623 |
| その他未払費用 | 156,639 | 153,289 |
| 流動負債計 | 11,146,846 | 54,107,771 |
| 負債の部合計 | 11,146,846 | 54,107,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,646,989,915 | 2,927,560,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -787,853,423 | 36,230,257 |
| （分配準備積立金） | 2,948,311 | 224,690,691 |
| 元本等合計 | 3,859,136,492 | 2,963,791,120 |
| 純資産の部合計 | 3,859,136,492 | 2,963,791,120 |
| 負債・純資産合計 | 3,870,283,338 | 3,017,898,891 |
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